6月26日招商瑞阳混合A净值下跌0.40%
发布日期: 2023-06-26 19:46:18 来源: 同花顺iNews


(相关资料图)

6月26日,截至收盘,招商瑞阳混合A(008456)较前一交易日净值下跌0.40%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.3113。

招商瑞阳混合A基金成立于2020年1月19日,最新规模为41.35亿元,基金经理为侯杰,其在管基金情况如下所示:

侯杰,现管理20只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
招商安裕灵活配置混合A0026572023-06-26-1.010.030.71
招商安华债券C0087922023-06-21-0.080.122.37
招商安华债券A0087912023-06-21-0.080.142.68
招商安华债券D0167792023-06-21-0.080.11--
招商安裕灵活配置混合C0026582023-06-26-1.03-0.020.10
招商瑞德一年持有期混合C0106892023-06-21-0.02-0.32-1.94
招商瑞德一年持有期混合A0106882023-06-21-0.02-0.29-1.55
招商瑞和1年持有期混合A0113972023-06-210.010.744.65
招商瑞和1年持有期混合C0113982023-06-210.000.714.23
招商享利增强债券A0135482023-06-210.310.380.46
招商享利增强债券C0135492023-06-210.300.350.06
招商瑞盈9个月持有期混合A0117912023-06-21-0.02-0.32-1.90
招商瑞盈9个月持有期混合C0117922023-06-21-0.03-0.36-2.28
招商瑞阳混合A0084562023-06-26-1.240.02-1.60
招商瑞阳混合C0084572023-06-26-1.25-0.03-2.19
招商稳旺混合A0129982023-06-26-1.150.38-0.14
招商稳旺混合C0129992023-06-26-1.160.35-0.55
招商丰拓灵活混合A0049322023-06-26-1.89-0.52-6.58
招商丰拓灵活混合C0049332023-06-26-1.90-0.57-7.14
招商安裕灵活配置混合D0152062023-06-210.11-0.251.69

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

关键词:

推荐内容