6月26日招商瑞阳混合A净值下跌0.40%
发布日期: 2023-06-26 19:46:18 来源: 同花顺iNews
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6月26日,截至收盘,招商瑞阳混合A(008456)较前一交易日净值下跌0.40%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.3113。
招商瑞阳混合A基金成立于2020年1月19日,最新规模为41.35亿元,基金经理为侯杰,其在管基金情况如下所示:
侯杰,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A | 002657 | 2023-06-26 | -1.01 | 0.03 | 0.71 |
招商安华债券C | 008792 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.12 | 2.37 |
招商安华债券A | 008791 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.14 | 2.68 |
招商安华债券D | 016779 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.11 | -- |
招商安裕灵活配置混合C | 002658 | 2023-06-26 | -1.03 | -0.02 | 0.10 |
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-06-21 | -0.02 | -0.32 | -1.94 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-06-21 | -0.02 | -0.29 | -1.55 |
招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 2023-06-21 | 0.01 | 0.74 | 4.65 |
招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 2023-06-21 | 0.00 | 0.71 | 4.23 |
招商享利增强债券A | 013548 | 2023-06-21 | 0.31 | 0.38 | 0.46 |
招商享利增强债券C | 013549 | 2023-06-21 | 0.30 | 0.35 | 0.06 |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2023-06-21 | -0.02 | -0.32 | -1.90 |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2023-06-21 | -0.03 | -0.36 | -2.28 |
招商瑞阳混合A | 008456 | 2023-06-26 | -1.24 | 0.02 | -1.60 |
招商瑞阳混合C | 008457 | 2023-06-26 | -1.25 | -0.03 | -2.19 |
招商稳旺混合A | 012998 | 2023-06-26 | -1.15 | 0.38 | -0.14 |
招商稳旺混合C | 012999 | 2023-06-26 | -1.16 | 0.35 | -0.55 |
招商丰拓灵活混合A | 004932 | 2023-06-26 | -1.89 | -0.52 | -6.58 |
招商丰拓灵活混合C | 004933 | 2023-06-26 | -1.90 | -0.57 | -7.14 |
招商安裕灵活配置混合D | 015206 | 2023-06-21 | 0.11 | -0.25 | 1.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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