每日简讯:融通深证100指数是什么?融通深证100指数收益如何分配?
发布日期: 2022-07-18 18:01:39 来源: 青年财富网

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融通深证100指数一般指的是融通深证100指数证券投资基金。它是一种指数型基金理财产品,由融通基金管理有限公司发行。


(资料图)

融通深证100指数基金利用指数投资法控制股票组合与深证100指数之间的跟踪误差,分享中国经济持续稳定增长和中国证券市场发展,实现深证100指数的有效跟踪,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被其他指数取代,或停盘,或因指数编制方式等重大变化,该指数不适合继续作为目标指数,或在证券市场推出其他更适合投资、更具代表性的指数,基金经理可相应变更基金的投资目标、投资策略和投资范围。

投资深证100指数成份股,资金持有90%以上的非债券资产。股票指数化投资不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪融通深证100指数。如果融通深证100指数因流动性等原因无法完全复制,将采用剩余组合置换法,避免跟踪误差扩大。

融通深证100指数如何进行投资了解之后,那么收益如何分配?

1、成分基金独立核算,基金持有人有权分配其持有的成分基金的收益,同一成分基金的每个基金单位享有相同的分配权利;

2、当年的成分基金收入可以弥补上一年度成分基金的亏损,才能进行当年的收入分配;

3、成分基金当期投资期间发生亏损的,成分基金当年不分配收益;

4、基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值;

5、年度分配应在基金会计年度结束后4个月内完成,基金收益在满足相关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次,但不足3个月设立的,不得进行收益分配;

6、基金收益有两种分配方式:现金分红和股息再投资。投资者可以根据除息日单位基金的净资产值选择现金分红或自动将现金分红转换为基金单位进行再投资;如果投资者不选择,这一系列基金的默认收益分配方式是分红再投资;

7、基金收入的分配比例按照有关法律法规的规定执行;

8、法律法规或监管部门有其他规定的,从其规定。

使用融通基金管理有限公司开发购买的风险控制和基金业绩评价系统(包括VaR分析、流动性分析与管理、跟踪误差分析、业绩归因分析等)。

关键词: 深证100指数